94預金有価証券500,000貸出金（*₁，₂）6,597,510338,922,474合 計（*₂）貸出金のうち、3ヶ月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等4,755千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。に含めています。定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートであるOISのレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。【デリバティブ取引】ヘッジ会計が適用されていないものヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、当事業年度末における契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益ならびに当該時価の算定方法は、次のとおりです。金利関連⑶ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は次のとおりであり、これらは「⑴金融商品の貸借対照表計上額及び時価等」の金融商品の時価情報には含まれていません。外部出資 （*）⑷ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額（単位：千円）₄年超₅年以内⑸ 有利子負債の決算日後の返済予定額⑴ 有価証券の時価及び評価差額に関する事項 有価証券の時価及び評価差額に関する事項は以下のとおりです。区 分デリバティブ取引の種類等うち₁年超金利スワップ取引支払固定・受取変動400,000400,000市場取引以外の取引（*）時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格によっています。（*）外部出資のうち、市場価格のある株式以外のものについては、時価を把握することが極めて困難であると認められるため、時価開示の対象とはしていません。１．有価証券に関する事項₁年以内331,724,963600,000100,000満期保有目的の債券その他有価証券のうち満期のあるもの₁年以内₁年超₂年以内14,863,734₁年超₂年以内－1,800,000500,000₂年超₃年以内－900,000100,000₃年超₄年以内－610,00010,000₃年超₄年以内1,001,647₂年超₃年以内14,504,123前 年 度元本相当額貸借対照表計上額19,997,280千円2,089,880－1,300,000800,000600,0002,089,8804,955,31868,524,5487,045,198113,457,954（*₁）貸出金のうち、当座貸越269,170千円については「1年以内」5,429,3256,329,3255,102,4005,712,4005,710,9887,510,988（単位：千円）時価（*）評価損益区 分2,4472,447市場取引以外の取引（*）時価の算定方法は、取引先金融機関から提示された価格によっています。⑶ 市場価格のない株式等（単位：千円）₄年超₅年以内₅年超2,275,143－貯金（*）440,593,804（*）貯金のうち、要求払貯金については「1年以内」に含めています。１．有価証券に関する事項－3,000,00041,933,405800,000預金有価証券41,133,405貸出金（*₁，₂）6,418,742331,963,350合 計に含めています。（*₂）貸出金のうち、三月以上延滞債権・期限の利益を喪失した債権等1,495千円は償還の予定が見込まれないため、含めていません。₅年超満期保有目的の債券その他有価証券のうち満期のあるもの定期性貯金については、期間に基づく区分ごとに、将来のキャッシュ・フローをリスクフリーレートであるOISのレートで割り引いた現在価値を時価に代わる金額として算定しています。【デリバティブ取引】ヘッジ会計が適用されていないものヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、当事業年度末における契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益ならびに当該時価の算定方法は、次のとおりです。金利関連市場価格のない株式等は次のとおりであり、これらは「(1)金融商品の貸借対照表計上額及び時価等」の金融商品の時価情報には含まれていません。⑷ 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額（単位：千円）₄年超₅年以内⑸ 有利子負債の決算日後の返済予定額⑴ 有価証券の時価及び評価差額に関する事項 有価証券の時価及び評価差額に関する事項は以下のとおりです。₁年以内325,044,607500,000500,000₁年超₂年以内－900,000100,000₂年超₃年以内－610,00010,000₁年以内₁年超₂年以内16,355,893₃年超₄年以内2,164,327₂年超₃年以内11,402,328－800,000600,0005,720,7786,620,7785,404,6816,014,681本 年 度元本相当額デリバティブ取引の種類等うち₁年超金利スワップ取引支払固定・受取変動400,000400,000貸借対照表計上額外部出資 （*）24,483,950千円（単位：千円）時価（*）評価損益2,8342,834（単位：千円）₄年超₅年以内₅年超1,128,98380貯金（*）444,355,918（*）貯金のうち、要求払貯金については「1年以内」に含めています。－3,000,00046,038,810800,0001,292,300－2,056,3001,292,30045,238,8104,937,51370,720,3146,229,813119,759,125（*₁）貸出金のうち、当座貸越249,657千円については「1年以内」5,241,9057,298,205₅年超₃年超₄年以内－2,056,300－Ⅷ．有価証券に関する注記Ⅷ．有価証券に関する注記決算の状況（連結）
元のページ ../index.html#96